Get Adobe Flash player

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. ТСЖ «Авиатор» ИНН 4705027432 г. Гатчина « 22» февраля 2017 г. Ревизионной комиссией ТСЖ «Авиатор» в составе председателя Розум Натальи Павловны, а также члена ревизионной комиссии Атнагуловой Светланы Анатольевны в период с 30.01.2017 г. по 22.02.2017 г. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Авиатор» за 2016 год, в присутствии председателя Григорьевой Ирины Анатольевны и главного бухгалтера Кузьмичевой Светланы Владимировны. Ревизия проведена в соответствии с Порядком проверки Финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ. В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельности Товарищества собственников жилья осуществляется правлением Товарищества, которое принимает решения по всем вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняла Григорьева И.А. Ведение бухгалтерского и налогового учета выполняли: в период с 01.01.2016 г. по 25.05.2016 г. главным бухгалтером Момот Л.В., в период с 01.06.2016 г. по 31.12.2016 г. главным бухгалтером Кузьмичевой С.В. Заседания Правления проводились в определенные сроки. Настоящая ревизия проведена методом полной проверки: - остатка наличности кассы; - первичных бухгалтерских документов: договоров, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур, выписок банка с первичными документами, кассовых и авансовых отчетов, расчетно-платежных ведомостей по начислению и выдаче заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды, штатное расписание, документы по оформлению работников при приеме и увольнении, как постоянных, так и совместителей, начисление отпускных пособий, книги материалов; - начисления обязательных платежей по квартплате; - тарифов на коммунальные и жилищные услуги; - смет доходов и расходов, исполнения планов работ за 2016 год; - планов работ на 2017 год; - наличия Учетной политики, Устава ТСЖ «Авиатор», Внутреннего распорядка работы сотрудников; - рекомендательных документов (письма, статьи, Постановления, нормативы, указания и т.д.); - организации работы правления ТСЖ (проведение заседаний; осуществляемая деятельность). Характеристика финансового положения ТСЖ. На момент проведения ревизии установлено следующее: - Остаток денежных средств в кассе на 09.01.2017 г. составляет 38501,79 рублей, что соответствует остатку по кассовой книге. - Остаток денежных средств на расчетном счете в банке на 01.01.2017 г. составил 275283,58 рублей, согласно выписке банка. - Остаток денежных средств в кассе на 31.01.2017 г. составил 87203,93 рублей, в соответствии с кассовым отчетом на 31.01.2017 г. - Остаток платежных документов в кассе: чеки на сумму 484 рубля. На специальных счетах в балансе на 01.01.2017 г.: № дома Сумма (руб.) дом 3 414889,34 дом 3, корп. 1 1293287,51 дом 3, корп. 2 173934,72 Всего: 1882111,57 Лимит кассы на 2016 г. утвержден в сумме 150000 руб., который соблюдался в течение всего года (приказ № 146-16 от 11.01.2016 г.). В течение 2016 года собственники помещений вносили оплату за коммунальные и жилищные услуги в кассу ТСЖ и на расчетные счета в: - ОАО «Рускобанк» до 20.06.2016 г. - ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 20.06.2016 г. Квартплата: № дома Задолженность собственников помещений перед ТСЖ на 01.01.2016 г. (в том числе жилищные услуги) Начислено в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Оплачено собственниками помещении за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Задолженность собственников помещений перед ТСЖ на 31.12.2016 г. (в том числе жилищные услуги) 3 715886,92 6182953,51 6152834,50 746005,93 3 корп.1 стр.2 52161,05 204555,71 213908,31 42808,45 3 корп.1 606447,73 5580013,61 5394130,18 792331,16 3 корп.2 298498,86 2745280,63 2682744,49 361035,00 ИТОГО: 1672994,56 14712803,46 14443617,48 1942180,54 В целом задолженность собственников по квартплате по итогам года не сократилась. Собственники, имеющие задолженность более трех месяцев: Бульвар Авиаторов, дом 3 п/п № кв. Ф.И.О. плательщика Задолженность 1 6 Исупова О.М. 11896,58 2 8 Галимов К.Я. 8172,12 3 19 Пучкова Л.Б. 39584,78 4 37 Аносова М.Г. 43491,12 5 68 Егорова О.А. 15828,78 6 76 Политюк Л.И. 10196,90 7 80 Литвинчук И.Ю. 29406,35 8 80а Карпова С.Н. 56816,48 9 Магазин Ковалышкин Е.П. 35130,43 10 Кафе ИП Садчих 28310,04 ИТОГО: 278833,58 Бульвар Авиаторов дом 3, корп. 1 п/п № кв. Ф.И.О. плательщика Задолженность 1 2 Войсковая ч.45807 61569,82 2 34 Рошиор И.А. 19324,99 3 54 Ващенко О.В. 9802,34 4 67 Трифанова Е.А. 37391,60 5 106 Сучкова М.Н. 32661,43 6 92 Яцевич Д.Н. 43098,32 7 116 Рябикина С.Н. 79245,50 ИТОГО: 283094,00 Бульвар Авиаторов дом 3, корп. 2 п/п № кв. Ф.И.О. плательщика Задолженность 1 24 Яковлева Н.Н. 39912,95 2 38 Городецкая Т.Б. 22840,51 ИТОГО: 62753,46 Пени по квартплате: № дома На 01.01.2016 г. Начислено Оплачено На 31.12.2016 г. дом 3 9509,45 47469,24 34263,11 22715,58 дом 3, корп. 1 12919,96 40904,36 22935,36 30888,96 дом 3, корп. 1, стр. 2 - 1666,39 1398,52 267,87 дом 3, корп. 2 2940,68 12384,73 8884,36 6441,05 Всего: 25370,09 102424,72 67481,35 60313,46 Начисление обязательных платежей, перерасчеты, корректировки за коммунальные услуги собственникам жилых и не жилых помещений, а так же оплата поставщикам за поставленные энергоресурсы производились в соответствии с нормативными и законодательными актами Ленинградской области. Расчеты с основными поставщиками и подрядчиками за 2016 год Коммунальные услуги Поставщик Задолженность на 01.01.2016 Начислено Оплачено Текущая задолженность на 01.01.2017 МУП «Тепловые сети» 741793,25 6337906,54 6169357,89 910341,90 МУП «Водоканал» 101840,78 1312994,78 1297038,24 117797,32 ООО «РКС-энерго» 21540,28 233887,00 232992,45 22434,83 Жилищные услуги Поставщик Задолженность на 01.01.2016 Начислено Оплачено Текущая задолженность на 01.01.2017 ООО «Саксэс» 14025,00 113230,00 118730,00 8525,00 МБУ «УБДХ» 42822,85 513874,20 513874,20 42822,85 ООО «Лифтсервис» 44604,00 616502,80 614378,8 46728,00 ОАО «Гатчинагаз» 0,00 8832,05 6624,00 2208,05 МУП «ЖКХ» 15398,06 222273,46 219577,14 18094,38 Расчеты с поставщиками коммунальных и жилищных услуг производились с расчетного счета ТСЖ. Итоговые показатели следующие: Коммунальные услуги Задолженность ТСЖ перед поставщиками и подрядчиками на 01.01 2016 г. Начисленно ТСЖ от поставщиков и подрядчиков за период 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Перечисленно от ТСЖ поставщикам и подрядчикам за период 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Текущая задолженность ТСЖ перед поставщиками и подрядчиками на 01.01 2017 г. 865174,32 7884788,32 7699388,58 1050574,05 Жилищные услуги 116849,91 1474712,51 1473184,14 118378,28 ИТОГО: 982024,23 9359500,83 9172572,72 1168952,33 На 01.01.2017 просроченная задолженность ТСЖ перед МУП “Тепловые сети” составила 200.000 руб. Расчеты с поставщиками произведены в соответствии с выставленными суммами. Подотчетные лица: № п\п Материально-ответственное лицо Получено в подотчет на сумму (руб.) Отчиталась по авансовым отчетам на сумму (руб.) 1 Григорьева И.А. 232148,90 232148,90 2 Момот Л.В. 0,00 0,00 3 Кузмичева С.В. 47436,59 47436,59 Расходы, производимые подотчетными лицами, использовались по назначению, приложенные документы достоверны, авансовые отчеты сданы своевременно. Материалы: № п/п счет Материалы На сумму (руб.) 1 10.5 Запасные части 186361,20 2 10.6 Канцелярские товары 2966,40 3 10.9 Инвентарь+спец.одежда 130110,95 4 10.8 Строительные материалы 189301,00 5 10.1 Офисная техника 8714,00 6 10.10 Представительские расходы 6101,5 ВСЕГО: 523555,05 - Книга материалов заполняется своевременно. - Ежемесячно приобретаются материалы в объемах, регламентируемых сметой. - Вся стоимость материалов относится на расходы по смете сразу по их приобретении. Смета доходов и расходов ТСЖ «Авиатор» за 2016 год 1. Доходы (руб.) Для обслуживания, содержания, а так же управление ТСЖ и текущий ремонт МКД поступило 5.914.138, 81 рублей. 2. Расходы (руб.) На обслуживание, содержание, а так же управление ТСЖ и текущий ремонт МКД израсходовано 5.819.702,08 рублей. 2.1 Административно-управленческий расходы (руб.) ФОТ АУП 1101903,47 Взносы в социальные фонды 315194,15 Услуги связи, интернет 34485,50 Канцелярские товары 2945,40 Повышение квалификации 23280,00 Услуги банка 35584,00 Договор МУП (ЖКХ) паспортный стол 118886,24 Информационные и юридические услуги 7752,00 Почтовые услуги 2753,00 Договор РКЦ 5355,00 Прочие расходы (в том числе представительские) 25891,63 ВСЕГО: 1674030,39 2.2 Техническое обслуживание ТСЖ (руб.) ФОТ обслуживающего персонала 895945,26 Взносы в социальные фонды 251566,12 Инвентарь и инструменты 121689,95 Вывоз мусор 513874,20 Аварийная 100690,90 Дератизация и дезинсекция 10108,50 Приобретение мотокосы и вышки-тура 8421,00 Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей 27192,58 ВСЕГО: 1929488,51 2.3 Техническое обслуживание лифтов и текущий ремонт МКД (руб.) Дом 3 Дом 3, корп. 1 Дом 3, корп. 2 Текущий ремонт. Оплата по договорам подряда 217845,72 226022,57 409593,57 Текущий ремонт. Счет 10.5, 10.8 100859,80 82371,30 110299,28 Ежегодное освидетельствование лифтов 2790,70 8372,10 - Техническое обслуживание и диспетчерская связь 139653,00 - - Техническое обслуживание и диспетчерская связь 3-х лифтов - 418959,00 - Освещение мест общего пользования 84157,54 101788,32 47046,59 Работы по благоустройству 23359,89 70200,00 30271,10 Расходные материалы на содержание 22418,54 - - Оплата по договорам НГДО (Гатчинагаз) - 6624,00 - Видеонаблюдение - 49680,00 - Проверка вентиляционных каналов 11250,00 - - Обслуживание АЗУ 38220,00 - 14400,00 Фонд капитального ремонта (руб.) Дом Остаток средств на 01.01.2017г. 3 414889,34 3, корп. 1 1293287,51 3, корп. 2 173934,72 ИТОГО: 1882111,57 Кроме зачисленных средств капитального ремонта так же были начислены % по вкладам: Дом Руб. 3 7939,07 3, корп. 1 19973,91 3, корп. 2 4853,43 ИТОГО: 32766,41 Финансовый план за 2016 г. выполнен практически в полном объеме. Проект финансового плана на 2017 г. разработан и представлен на рассмотрение общего собрания. Рекомендации, замечания: Рекомендации: 1) внести изменения в Учетную политику ТСЖ «Авиатор» в связи с перестановкой должностных лиц (п.3, п.4); 2) п. 2.11 – исключить. Замечания: 1) Авансовые отчеты: - № 13 от 10.05.2016 г.- назначение аванса не соответствует расходу, указанному в бухгалтерской записи (закупка инструментов, запасных частей, строительного материала – чеки предоставлены по сч.10.10); - № 6 от 09.03.2016 г., № 26 от 29.07.2016 г. - нет расшифровки товара в товарном чеке; - № 8 от 28.03.2016 г., № 21 от 23.06.2016 г.- нет печати на чеке; - № 23 от 08.07.2016 г., № 24 от 20.07.2016 г., № 25 от 21.06.2016 г., № 29 от 16.08.2016 г., № 33 от 29.09.2016 г., № 34 от 06.10.2016 г., № 39 от 21.11.2016 г. – нет подписей продавца, печатей ООО «СТД «Петрович»). - № 47 от 30.12.2016 г.- нет № и печати на приходном ордере. 2) В договоре № 72/РО от 01.11.16г.: - нет дат, договор № 37-э25 от 29.02.16г. – нет реквизитов ТСЖ и в лице кого. 3) В счетах-фактурах от МУП «Водоканал» за 2016 г.- из 4-х подписей отсутствуют 2. ООО «Электрик» счет № 1154 от 05.05.2016г., № 403 от17.02.2016г.- отсутствуют подписи руководителя и бухгалтера. 4) На момент проведения ревизии отсутствует акт сверки с ООО «Лифтсервис» за 2016 год. Проанализировав показатели управленческой деятельности ТСЖ, организацию бухгалтерского учета, а так же законность деятельности Правления ТСЖ Ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Авиатор» в проверяемом периоде удовлетворительной. Председатель ревизионной комиссии ______________ Розум Н.П. Член ревизионной комиссии _______________ Атнагулова С.А. Председатель правления _______________ Григорьева И.А. Главный бухгалтер ______________ Кузьмичева С.В.

Кто на сайте?

Сейчас 6 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Реквизиты

Товарищество собственников жилья "Авиатор"
ИНН: 4705027432
КПП: 470501001
ОКПО: 09181859
Адрес: 188306, Ленинградская обл, Гатчина г, Авиаторов б-р, дом № 3, кор. 1
Тел./факс: +7 (81371) 71-283
Эл. почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
р/с: 40703810190250000015
в ПАО"Банк"Санкт-Петербург" Операционный офис "Гатчинский"
корр./счет: 30101810900000000790
БИК: 044030790

Председатель правления: Григорьева Ирина Анатольевна

Главный бухгалтер: Кузьмичёва Светлана Владимировна

Цели и задачи сайта

  1. Оперативная и достоверная информация по деятельности ТСЖ.
  2. Официальные документы по Жилищно-коммунальному хозяйству РФ.
  3. Оптимизация работы правления ТСЖ с собственниками МКД.
  4. Формирование ответственности за общее имущество МКД и прилегающей территории.
  5. Формирования позитивного отношения к Товариществам собственников жилья, как к необходимой форме самоуправления.
  6. Воспитание ответственности и бережливого отношения к собственности, добрососедского отношения у подрастающего поколения.